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交银施罗德精选基金是什么类型的基金(请具体点),现在还可以购买么

  开放基金

  交银精选(519688)

  产品概况 历史净值 基金经理 销售费率 投资组合 基金公告 交易须知

  净值日期 最新净值 累计净值

  2009-02-12 0.7705 2.7663 买入

  单位(%) 净值回报 上证综指 深证成

  最近1周 3.84 3.06 7.48

  最近1月 11.52 18.02 23.43

  最近3月 18.74 28.63 54.73

  最近6月 -16.49 -19.76 -13.47

  最近1年 -35.74 -47.97 -43.28

  年初至今 11.85 23.47 30.69

  成立至今 190.59 98.55 160.71

  基金类型 开放式 基金经理 李立

  投资对象 偏型基金 成立日期 2005-09-29

  基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司

  投资目标 坚持并不断深化价值投资的基本理念,充分发挥专业研究与管理能力,自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制风险,分享中国经济与资本市场的高速成长的成果,谋求实现基金财产的长期稳定增长。

  投资理念 通过专业化研究分析,积极挖掘非完全有效市场中的投资机

  投资标准 股票 60-95% ,债券、货币市场工具及中国证监会允许的其他金融工具 5-40%

  投资范围 基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资对象重点为经过严格品质筛选和价值评估的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、明确的发展策略、完善的治理结构和良好的财务状况。

  投资策略 自上而下配置资产,自下而上精选证券,有效控制下行风险。

  业绩比较基准 75%×沪深300指数 + 25%×中信全债指数

  风险收益特征 本基金是一只稳健型的股票基金,属于股票型基金中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益都要高于混合型基金。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金财产长期稳定增长。

  请选择日期: 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31到 2008-12-312008-09-302008-06-302008-03-312007-12-312007-09-302007-06-302007-03-312006-12-312006-09-302006-06-302006-03-312005-12-31

  日期 资产净值 股票市值 占净值比例 债券及货币市值 占净值比例 总比例

  2008-12-31 6,668,365,681.89 5,090,548,551.89 76.34% 801,302,162.66 23.56% 99.90%

  2008-09-30 7,820,077,500.48 6,495,964,299.00 83.07% 359,642,967.92 17.98% 101.05%

  2008-06-30 9,334,514,607.98 5,678,587,092.92 60.83% 1,944,379,688.94 29.76% 90.59%

  请选择日期: 2008-12-31 2008-09-30 2008-06-30 2008-03-31 2007-12-31 2007-09-30 2007-06-30 2007-03-31 2006-12-31 2006-09-30 2006-06-30 2006-03-31 2005-12-31

  股票投资组合

  序号 证券代码 证券简称 市 值(元) 占基金净值比(%) 持股数(股)

  1 000792 盐湖钾肥 305,486,450.06 4.58 5,380,177

  2 000063 中兴通讯 298,760,910.40 4.48 10,983,857

  3 601318 中国平安 215,375,782.61 3.23 8,099,879

  4 600089 特变电工 214,920,000.00 3.22 9,000,000

  5 000002 万科A 193,500,000.00 2.90 30,000,000

  6 000024 招商地产 178,056,964.80 2.67 13,571,415

  7 600276 恒瑞医药 168,373,422.00 2.52 4,372,200

  8 600519 贵州茅台 141,897,740.90 2.13 1,305,407

  9 600588 用友软件 140,624,000.00 2.11 6,392,000

  10 600631 百联股份 139,781,474.01 2.10 16,464,249

  债券投资组合

  序号 债券代码 债券简称 债券市值(元) 占净值比(%)

  1 0801031 08央行票据31 193,420,000.00 2.90

  2 0801095 08央行票据95 146,835,000.00 2.20

  3 0801064 08央行票据64 145,950,000.00 2.19

  4 010112 21国债(12) 103,857,375.20 1.56

  5 0701010 07央行票据10

  交银稳健基金是混合型基金。

  基金简称 交银稳健配置混合

  基金代码 519690

  基金全称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

  基金类型 混合型

  成立日期 2006-06-14

  基金状态 正常

  交易状态 申购打开 赎回打开定投打开

  基金公司 交银施罗德

  基金管理费 1.50%

  基金托管费 0.25%

  首募规模 70.16亿

  最新份额 299786.24万份(2015-06-30)

  托管银行 中国建设银行股份有限公司

  最新规模 60.44亿(2015-06-30)

  

  是的

  基金全称 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金

  交银蓝筹混合(519694)

  单位净值(2015-09-02):0.7033(-1.97%)

  基金净值查询方法:

  1、基金单位净值就是当前的基金总净资产除以基金总份额。

  平常所说的基金主要就是指证券投资基金。

  公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

  2、查询方法

  在所购买基金的官网进行查询

  登陆自己所购买基金的官网就可以查询到该基金的基金净值了。好处是可以快捷的知晓所购基金公司的投资方向,公司的一些重要通知等。但是只能看见这一种基金的净值,没法跟其他基金做比较。

  3、登陆各类基金行业网站查询

  现在有很多基金网站做的不错,都可以实时的了解基金净值情况,好处显而易见,可以看到所以基金的行情,方便对比走势。但是广告会非常多,需要大家谨慎分辨。找一个可信的基金行业网站非常重要。

  4、下载手机基金理财软件

  手机理财软件已经比较成熟了。可以随时随地的查询自己想了解的基金净值。但是需要注意的是,有些基金软件需要填写你的个人信息,随之而来的就是各种短信电话的广告轰炸。万注意。

  5、在所开户的证券行进行查询

  毋庸置疑的是,有证券咨询师的帮助可以省去很多麻烦,但是并不是所有人都有时间常驻在证券行的。但是有条件的朋友不妨多去走走,了解行情是关键。

  交银蓝筹基金代码是:519694,15日的净值是1.1311

  三点前赎回两三个工作日,三点后三四工作日节假日延后。基金承诺每年为投资者定期支付的额度或比例一般情况下固定,也可根据市场情况浮动调整,往往与该基金的投资类型和预期收益关联。

  定期支付机制与国内市场上普通基金的收益分配方式不同,不需要考虑基金是否具备分红能力,即基金在弥补上期亏损之后仍有正可分配收益,而是以基金资产净值为基准,按某一约定比例进行强制“分红”,简而言之,投资者得到的“分红”除基金收益外,可能包含部分基金资产。

  

  定期支付机制使基金管理人能够预见定期支付的基金资产额度,并以此提前进行基金资产配比和投资策略布局。由于定期支付机制具有专业性和理智性,由基金定期支付实现的适量基金资产变现有效规避了资本市场短期内的大幅波动。

  类似于定期分红基金,定期支付机制的支付比率一般体现基金的预期收益,便于评价单只基金或基金经理的业绩表现。此外,基金实证分析结果显示,通过观市场前景分析合理设定的支付比率,能为投资者带来比市场上同类基金更高的实际回报。

  -定期支付基金

  “定期支付基金”是指基金在运作方式中,明确规定基金每年将以一定数额或一定净值比例,按某一约定时间频率定期向客户返还部分投资资产的机制,为投资者提供稳定的现金流。

  定期支付机制与国内市场上普通基金的收益分配方式不同,不需要考虑基金是否具备分红能力,而是以基金资产净值为基准,按某一约定比例进行强制“分红”,简而言之,投资者得到的“分红”除基金收益外,可能包含部分基金资产。另外,以定期支付方式的“分红”不影响基金净值,只是相应减少投资者持有的基金份额数。

  所以,你的这个基金应该正启动支付机制,通过强制赎回即减少基金份额实现定期支付。具体可电话咨询交银施罗德基金客服确认。

  投资目标

  在力争使基金份额净值高于价值增长线水平的前提下,本基金在多层次复合投资策略的投资结构基础上,采取低风险适度收益配比原则,以长期投资为主,保持基金资产良好的流动性,谋求基金资产的长期稳定增长。

  投资理念

  做投资价值发现者。 本基金认为,具有持续的现金收益和良好增长前景的上市公司,最终将得到投资人的认可并会在股价上得到体现。本基金力求在强化投资研究的基础上,长期坚持对股票进行质地分析和现金流分析,发现具有投资价值的上市公司。同时,本基金致力于通过专业化投资方法将中国经济长期增长的潜力最大地转化为投资 人的安全收益。

  投资范围

  本基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但本基金不会使用财务杠杆放大金融衍生产品的作用。

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