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华夏全球基金(000041)为什么不公布基金净值正常吗

  原因如下:

  1、收市后需要等待交易所和银行间市场证券的数据,包括品种、数量、价格、 资金等;

  2、收到所有数据后基金公司相关部门开始进行估值和计算净值;

  3、基金净值计算完毕后,与各托管银行进行复核;

  4、托管银行将已复核完毕的基金净值公告回复给基金公司之后,基金公司才能进行基金净值发布;

  5、如果托管行和基金公司计算出的基金净值有误差,双方必须重新核查,直待完全无误后,基金公司才可进行净值发布。由此我们可以得知,如果基金净值的计算在任何一个环节出现了问题都导致基金净值公布时间的延后。而且,目前很多基金公司大都有2个托管行,有些甚至更多。那在基金净值计算完毕后,必须所有托管行回复正确无误后,基金公司才能将旗下所有的基金净值进行发布。

  备注:

  净值怎么算出来的,是基金公司内部的计算结果,不会对外公布的。按照官方的说法,基金净值,就是一基金单位所代表的基金资产净值,计算公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/ 基金单位总数。

  基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。

  基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。

  举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(0.2/10)=1.04元。

  净值增长率指的是基金在某一段时期内资产净值的增长率,你可以用它来评估基金在某一时期内的业绩表现。

  按照证监会的要求,基金净值增长率的计算公式为今日净值增长率=(今日净值-昨日净值)/昨日净值,如果当日有分红,则今日净值增长率=〔今日净值-(昨日净值-分红)〕/(昨日净值-分红)。

  QFII基金的净值要晚2天公布,很正常.

  000041基金全称为华夏全球精选股票型证券投资基金,为股票型基金。2015年8月5日单位净值0.7780元,累计净值0.7780元,日增长率0.26%。

  基金简称

  华夏全球票(qdii)

  基金代码

  000041

  基金全称

  华夏全球精选股票型证券投资基金

  基金类型

  qdii

  成立日期

  2007-10-09

  基金状态

  正常

  交易状态

  申购打开

  赎回打开定投打开

  基金公司

  华夏基金

  基金管理费

  1.85%

  基金托管费

  0.35%

  首募规模

  300.56亿

  最新份额

  713135.91万份(2015-06-30)

  托管银行

  中国建设银行股份有限公司

  最新规模

  62.44亿(2015-06-30)

  若通过招行购买,您可以直接去招行柜台联系理财客户经理帮您推荐,或者登录网上银行-一卡通-投资管理-基金-购买基金在产品中进行选择华夏全球精选-历史净值,2017-11-28公布的基金净值是1.123,累加净值1.123

  截止2017年8月29日的收盘单位净值是:0.9880,累计净值是:0.9880 。如果你想查

  询基金每天的单位净值的话可以登录天天基金网,搜索你购买的基金的名称或者代码就

  能查到详细的信息啦 。

  个不相同的例如华夏基金华夏基金提示您: 我们将 24 小时受理您的交易申请。开放日15:00以后或非开放日提交的交易申请,系统视为下一基金开放日提交。由于网速等原因,从您提交委托到我司系统受理可能出现一定的延迟,请以后台系统处理该交易的时间为准。

  “最新净值”的说明:基金交易遵循“未知价法”,即:交易时不知道准确的交易价格,而是按该工作日收市后计算并公布的基金净值计算成交量。“最新基金净值”是上一个工作日的基金净值,仅能作为您的投资参考,而非交易价格。

  一般地,如果T日的赎回申请确认成功,则赎回款将于T+3日划往对应的银行账户。注:货币型基金赎回款在T+1/T+2日划出(工商银行、农业银行、建设银行、浦发银行、民生银行、交通银行均为T+1日划出,其他付款方式均为T+2日划出),债券型基金赎回款在T+2日划出,QDII基金赎回款在T+5日划出(工作日详见华夏全球股票(QDII)开放日表),具体到账时间以银行实际到账时间为准。

  华夏希望债券a和华夏希望债券C持有不满60天赎回(或转换转出),赎回费率为0.1%;持有满60天以上(含60天),无赎回费。

  要等3个交易日的,如果你说的是3天的就一定要不算周6、日的。

  好像是七个工作日呢

  1、工商银行购买的基金,一般T+2天就可以确认。T是指的基金申购的当天,数字2是指的两个交易日。

  2、基金申购是指投资者到基金管理公司或选定的基金代销机构开设基金帐户,按照规定的程序申请购买基金份额的行为·。申购基金份额的数量是以申购日的基金份额资产净值为基础计算的,具体计算方法须符合监管部门有关规定的要求,并在基金销售文件中载明。

  至少要3个交易日 工行更新慢 30日买的话,要5月10日工行网银才能查询呢,其中股市放假7天。

  份额可以自己算的。不过这个基金都没有公布基金净值,想算也算不出来呢。

  基金净值查询方法有很多种,以下以和讯网查询为例:

  一、在浏览器输入http://so.hexun.com/default.do?,回车,如下图:

  

  二、在搜索框输入基金代码,点击搜索按钮,如下图:

  

  三、在弹出的窗口,点击搜索华夏全球净值走势,如下图:

  

  四、弹出的窗口既可以看到该基金的净值情况,如下图:

  

  现在还没有呢

  在华夏的网站上

  华夏的网站上

  基金净值公布:与一般开放式基金不同,全球精选基金的T日(T日为开放日)净值于T+1日晚在公司网站公布。

  全球精选基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所以及境外主要投资场所同时正常交易的工作日,只有在开放日才能正常提交申购、赎回等交易申请。例如,某日是国内A股市场的正常交易日、但并非境外主要投资市场的交易工作日,则如果在这一天提交了交易申请,会按照下一开放日的净值确认。全球精选基金开放日常申购、赎回业务后,将通过网站公布开放日的有关日期。

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