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博时新兴成长基金净值

  博时新兴成长(050009)

  0.7540 0.40% 2010-03-05 序号年度每10份收益单位派息(元)除息日红利转再投日120101.52002010-01-182010-01-18你假如分红方式没有改过还是现金分红,你得到的分红是49000*0.152=7448元。现在的基金市值(按3月5号的算)=49000*0.7540=36946元。你现在拥有该基金的市值加分红36946+7448=44394元。你当年投入的资金(由于你没有说申购费率所以不考虑申购费)=49000*1.077=52773元。你保本的市值=52773-7448=45325元你保本的基金净值=45325/49000=0.925元。就是该基金的净值涨到0.925元你保本,实际还要高点因为你当时还付了申购费。

  前一日净值:0.7510元 你当时买了4万9 你花了52773元 卖出基金还要考虑手续费和基金管理费 按照基金0.3%至1%的手续费算

  最新净值:0.75402010-01-18 每100份派现15.20元

  可以通过天天基金的网站查询,网站网址:天天基金网-博时新兴成长混合(050009)。截至2020年3月2日,博时新兴成长基金单位净值0.8400,累计净值3.7220,净值估算:0.8675。

  基本概况:

  1、基金全称:博时新兴成长混合型证券投资基金

  2、基金简称:博时新兴成长混合

  3、基金代码:050009(前端)

  4、基金类型:混合型

  5、资产规模:35.25亿元(截止至:2019年12月31日)

  6、份额规模:47.2582亿份(截止至:2019年12月31日)

  7、基金管理人:博时基金

  8、基金托管人:交通银行

  

  博时新兴成长股票基金(基金代码050009,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)最高历史净值出现在2008年1月14日,当日该基金单位净值为1.1760元。

  博时新兴成长股票型证券投资基金基金简称博时新兴成长

  投资类型偏股型基金

  募集起始日2007-07-19总募集规模(万份)50,000.00

  募集截止日2007-08-03实际募集规模(万份)1,350,316.97

  日常申购起始日2007-09-03管理人参与规模(万份)0.00

  日常赎回起始日2007-09-03参与资金利息(万份)2,610,451.01

  基金经理李培刚、刘彦春最近总份额(万份)2,703,340.76

  基金管理人博时基金管理有限公司基金托管人交通银行股份有限公司

  业绩比较基准沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

  投资目标基于中国经济正处于长期稳定增长周期,本基金通过深入研究并积极投资于全市场各类行业中的新兴高速成长企业,力争为基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资回报。

  投资理念在合理估值的前提下,高速成长是获取超额收益的根本保障。

  投资范围本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票和债券,以及法律法规或中国证监允许基金投资的其他金融工具。

  博时新兴成长股票基金(基金代码050009,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)最高历史净值出现在2008年1月14日,当日该基金单位净值为1.1760元

  1、华宝油气LOF(162411)

  跟踪数:标普石油天然气上游股票全收益指数。成立日期:2011年9月29日。华宝油气属于追踪原油类股票的QDII基金。

  

  主要投资于标普石油天然气上游股票指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%。这个指数的成分股是在美国主要交易所上市,包括石油天然气勘探、采掘和生产等上游行业的公司。多数投资标的为上游的中小油气服务商,主要服务美国上游页岩气领域。

  2、广发石油LOF(162719)

  跟踪指数:琼斯美国石油开发与生产指数。成立日期:2011年2月28日。道琼斯美国石油开发与生产指数通过修正市值加权的方式来跟踪美国石油勘探和生产行业的公司股票表现。

  涵盖美国主要交易所上市的从事油气勘探、钻井、生产、精炼和供给的优质公司。广发石油样本的集中度比华宝油气高不少,主要投资美国上市的石油相关企业。

  3、华安标普石油LOF(160416)

  跟踪指数:标普全球石油净总收益指数,成立日期:2012年3月29日。华安标普石油投向与华宝油气本质一样,但底层资产的分布差距比较大。

  华安标普石油主要投资于美国、英国、法国、意大利、加拿大、澳大利亚和香港等发达市场,这些市场所涵盖的成分股总流通市值占标的指数的90%以上,并且集中了全球规模最大的石油上市公司和成长性良好的新兴市场国家的大型石油企业。

  4、诺安油气FOF-LOF(163208)

  跟踪指数:无。成立日期:2011年9月27日。诺安油气与以上3只都不一样,它的FOF基金,也就是基金中的基金。主要投资于全球范围内优质的石油、天然气等 能源行业基金(包括 ETF)及公司股票。

  5、中油工程(600339)

  公司主要从事以油气田地面工程服务、储运工程服务、炼化工程服务、环境工程服务、项目管理服务为核心的石油工程设计、施工及总承包等相关工程建设业务。

  截止2020年6月30日,中油工程营业收入283.475亿元,归属于母公司股东的净利润2.7588亿元,较去年同比增加244.5604%,基本每股收益0.0494元。

  可以直接搜索天然气的条件的,一般是持仓中石化,也有买全球天然气的

  因此,无论您是想投资与天然气作为商品或天然气行业相关的基金,都有相当数量的资金可供选择。为了帮助您进行研究,我们将其列在此处,以便您了解哪种基金最适合您的投资策略。

  2018年10月3日,NYMEX原油来到2113了76.9美元/桶,创下了5261近4年新高;布伦特原油也是突破4102了近4年的新高,达到了86.74美元1653/桶。从全年来看,NYMEX原油和布伦特原油的涨幅基本上都达到了25%。随着国际油价持续的上涨,有关石油主题基金的业绩也是十分抢眼。数据显示,今年以来,海外石油主题基金平均涨幅为23.84%。其中,表现最好的一只基金涨幅更是达到了33.76%。目前投资海外原油主题的公募基金可以分为两类,分别是“投资石油、天然气等相关股票”的原油基金和“投资跟踪原油etf基金”的原油基金。1.数据显示,目前一共有6只投资石油、天然气等相关股票的原油基金。这6只基金,除了诺安油气基金(163208)不是指数基金以外,其余5只均为指数基金。2.投资“跟踪原油ETF基金”的原油基金主要是投资跟踪原油的基金。由于投资的是基金,所以大家可以把它理解为FOF基金。数据显示,目前一共有5只投资“跟踪原油ETF基金”的基金。这5只基金,除了南方原油基金(501018)的规模尚可接受以外,其余4只基金的规模都太小了。最后提醒下:虽然今年国际油价走出来一波持续上涨的行情,但是我们都知道风险是涨出来的,同时国际油价作为全球重要的战略性能源,也很容易在突发性事件下产生剧烈波动,所以大家如果投资海外原油主题基金的话,务必要保持谨慎。

  博时新兴成长混合(050009),今天的单位净值:0.7467。持仓情况和交易明细都是基金的保密资料,不过他会根据相关法规,定期披露相关资料。从最近一次公布的资料来看,2015年6月30日,85%的资金买了各种股票,15%的现金。

  从历史净值来看,这只基金并不是一只非常优秀的基金。

  http://fund.eastmoney.com/050009.html

  里面有基金历史净值,持仓情况等等信息。

  净值、投资组合:http://www.boshi.com.cn/boshi/jjcp/index.jsp?num=050009&flag=jjjz&jj=kf

  交易明细看不到,要是能让你看到,所有基金公司都别混了。

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