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如何查询建信优化配置基金净值

  金融界基金11月12日讯 建信优化配置混合型证券投资基金(简称:建信优化配置混合,代码530005)11月11日净值下跌1.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4144元,累计净值为2.0132元。

  建信优化配置混合基金成立以来收益113.25%,今年以来收益37.21%,近一月收益0.58%,近一年收益31.99%,近三年收益8.00%。

  建信优化配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额60.74亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为邱宇航,自2015年05月20日管理该基金,任职期内收益-18.96%。

  

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有贵州茅台(持仓比例8.96%)、五粮液(持仓比例8.79%)、泸州老窖(持仓比例5.70%)、格力电器(持仓比例4.93%)、中国国旅(持仓比例3.07%)、中国联通(持仓比例2.93%)、美的集团(持仓比例2.36%)、海天味业(持仓比例2.14%)、华发份(持仓比例1.93%)、立讯精密(持仓比例1.60%)。

  金融界基金05月07日讯 建信优化配置混合型证券投资基金(简称:建信优化配置混合,代码530005)05月06日净值下跌3.91%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2446元,累计净值为1.8434元。

  建信优化配置混合基金成立以来收益87.65%,今年以来收益20.74%,近一月收益-6.51%,近一年收益-3.88%,近三年收益1.77%。建信优化配置混合基金成立以来分红2次,累计分红金额60.74亿元。目前该基金开放申购。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例4.61%)、长春高新(持仓比例3.10%)、中南建设(持仓比例3.08%)、国电南瑞(持仓比例2.93%)、云南白药(持仓比例2.89%)、贵州茅台(持仓比例2.79%)、朗新科技(持仓比例2.78%)、格力电器(持仓比例2.45%)、片仔癀(持仓比例2.25%)、恒瑞医药(持仓比例2.19%)。

  

  报告期内基金投资策略和运作分析:

  2019年1季度,市场一改2018年震荡下行的态势,在流动性宽松和市场悲观预期修正的双重作用下,走出了一波快速上涨的行情。市场主线相对比较清晰:从一月份受外资青睐的消费股行情,逐步轮动到科创概念相关的主题行情,再到地产后周期和受特殊事件影响导致供给收缩的周期股行情。

  整个市场呈现多主线、多热点轮动的特征,交易量和交易金额也屡创新高。本基金一季度主要布局在优质消费成长类公司,并顺应市场趋势,增加了部分具有核心技术和较高战略定位的科技公司的配置。

  本报告期基金净值增长率24.02%,波动率1.39%,业绩比较基准收益率17.23%,波动率0.90%。

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