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嘉实1416基金净值

  嘉实事件驱动股票基金代码001416,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年9月2日单位净值为0.7520元;而9月3日至6日证券市场休市,基金净值不更新。

  1、基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金净值=总资产/基金份额

  2、基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。人们平常所说的基金主要就是证券投资基金。证券投资的分析方法主要有如下三种:基本分析、技术分析、演化分析,其中基本分析主要应用于投资标的物的选择上,技术分析和演化分析则主要应用于具体投资操作的时间和空间判断上,作为提高投资分析有效性和可靠性的重要补充。

  3、基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数,其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

  一般而言,基金显示赎回是T+x,x代表的是工作日(排除周末和国家法定节假日),不同基金赎回的工作日是不一样的:(1)货币型基金:T+2日至T+3日到账 (2)股票型基金:T+4日到账 (3)债券型基金:T+4日到账 (4)QDII基金:T+9日到账

  1、嘉实300今日净值需要在19:00左右可以在基金公司查询,基金赎回到账时间为下一个工作日。

  2、基金以目标etf基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包含中小板、创业板及其他经中国证监核准发行的股票)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。待基金参与融资融券转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。

  嘉实沪深300etf联接(LOF)(160706)

  你在基金网上查询到的是该基金的净值

  

  而软件上查询的是该基金的交易价格

  

  基金净值和交易价格不是一个概念。

  基金单位净值:是当前的基金总净资产除以基金总份额。

  基金净值=总资产/基金份额

  而基金的交易价格,是当天买卖双方交易接受的最终价格。

  建议你到基金买卖网查询,这是专业的基金网站,数据比较准确一些。。

  你可以下个数米基金宝的软件,上面可以查到所有基金的净值。

  这是折价和溢价的原因,我们买的是基金网上的价为准,如果你用证券帐号买,就是按炒股软件上的价为准

  炒股软件上查询的收盘价格是LOF实盘价格

  嘉实沪深300是指数型基金。

  该基金进行被动式指数化投资,投资目标是力争控制基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济发展的成果。从基金操作的历史来看其跟踪误差达到这一要求。

  截止9月30日,该基金近三个月回报率为-20.19%,近半年的回报率是-39.83%,远远超过同期股票型基金的平均跌幅。该基金成立于2005年8月,跟踪标的是沪深300。沪深300是第一只由沪深证券交易所联合推出的全市场统一指数,具有高度的代表性和权威性,其成分股将受到投资者的青睐和关注。但是,指数型基金由于其被动操作的特性,仓位一般较高,在市场调整时,影响较大。三季报显示,基金管理规模为225.98亿元。

  该基金的基金经理杨宇,南开大学经济学硕士,9年证券从业经验。曾先后担任平安保险投资管理中心基金交易室主任及天同基金管理有限公司投资部总经理兼基金经理。2004年7月加入嘉实基金管理有限公司, 2005 年8 月至今任本基金经理。

  该基金由嘉实基金管理公司管理,该公司成立于1999年,是国内成立较早的老十家公司之一。管理公司在2004年、2005年、2006年连续三年获得“金牛基金公司”的称号。嘉实公司管理资产一度超2000亿元,是管理规模最大的基金公司之一。三季报显示,该公司管理基金资产达1097.42亿元。嘉实旗下产品线齐全,有4只固定收益类产品和12只权益性产品。

  嘉实300是指数型基金!属于嘉实基金管理有限公司!

  投资目标:本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%,以实现对沪深300指数的有效跟踪,谋求通过中国证券市场来分享中国经济持续、稳定、快速发展的成果。投资范围:本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括沪深300指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发),现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。

  资理念:本基金以拟合、跟踪沪深300指数为原则,进行被动式指数化投资,力求获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率,为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具。资产配置:本基金原则上将不低于90%的基金资产净值投资于沪深300指数成份股和备选成份股,其中备选成份股投资比例不高于15%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。本基金将根据市场的实际情况,适当调整基金资产的配置比例,以保证对标的指数的有效跟踪。

  如果您还想知道更详细的信息,可以去基金买卖网看看~~

  很明显是基金。嘉实300为沪深300指数型基金,近期沪深300指数仍偏高,不建议现在就买。沪深300是中国经济的晴雨表,前景很好,只要楼主看好中国经济就可以一直持有。

  嘉实是国内老10大基金公司,团队实力强,可以持有。

  应该是基金。

  等着吧。等经济复苏再说。

  反正弄回来也是赔。垃圾的中国基金。倒霉的中国基金经理。

  是LOF基金 可以象股票一样交易

  也可以象一般基金那样申购赎回

  计算如下:

  净申购额=3000/(1+1.5%)=2955.67元

  申购费=3000-2955.67=44.33元

  份额=2955.67/0.811=3644.48份

  赎回费无法计算,因为不知道赎回时候的净值,以及持有时间。可以举一个例子,比如持有6个月,对应赎回费率是0.5%,净值是1.011元,且中途没有发生过分红,

  则赎回费=3644.48*1.011*0.5%=18.42元

  嘉实300基金(160706)增长率排行查看全部开放式基金增长率排行

  项目 最近三月 最近六月 最近一年 今年以来 成立以来

  增长率 7.24% 21.35% -7.89% 1.16% 211.35%

  股票型排名 133 189 210 98 46

  http://fund.eastmoney.com/160706.html

  最近走势一般。申购费是1.5%,申购3000元人民币,净值是0.8163 手续费: 44.33元

  成交份额: 3634.16份

  赎回费率上限:0.5%

  申购费:3000*1.5%=45元;

  赎回费:持有时间一年内是0.5%,一到两年0.25%,两年以上为0。

  手续费45元,有3643.65份,赎回时要0.5%的手续费,因赎回时净值不知道没法计算!老实说指数基金定投好些!因为跟大盘走!

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