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基金090001大成价值增长属于什么基金

  大成价值增长属于混合型基金,是股票和债券的混合,但大部分投资于票。

  在最新的招募说明书摘要中写道:

  " 本基金投资策略分三个层次:资产配置和行业配置遵循自上而下的积极策略,个股选择遵循自下而上的积极策略。本基金的国债投资比例将不低于20%,股票投资部分重点关注:低P/B值、具有可持续增长潜力、盈利水平超过行业平均水平、具有核心竞争力的优势企业。"

  (大成基金管理有限公司官网)

  该基金并没有特定行业投资方向,是一只主动配置型的基金。

  在2014年年底的季报中显示,该基金主要投资的行业是制造业和金融业。

  

  投资范围 本基金的投资范围限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。

  投资目标 本基金以价值增长类股票为主构造投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置和投资组合的动态调整,达到超过市场的风险收益比之目标,实现基金资产的长期稳定增值。

  投资风格 股票型

  以上是该基金的投资类别和目标。我想你有点误会,一个基金不是只投资一个行业的。他投资的是整个股市,可以选取各个行业的优质股票。

  股票型 全行业

  

  科学组合型长期持有策略通过构造复杂的股票投资组合来拟合基准指数的表现,并通过跟踪误差来衡量拟合程度。你的情感,依然情不自禁的泪水涟涟。谁的

  大成价值增长(090001)2007年11月16曰净值为0.953元,累计净值为3.6123元。

  

  基金全称

  大成价值增长证券投资基金

  基金简称

  大成价值增长

  基金代码

  090001(前端)

  基金类型

  混合型

  发行日期

  2002年10月10日

  成立日期/规模

  2002年11月11日 / 26.048亿份

  资产规模

  38.96亿元(截止至:2015年06月30日)

  份额规模

  29.7518亿份(截止至:2015年06月30日)

  基金管理人

  大成基金

  基金托管人

  农业银行

  基金经理

  石国武

  成立来分红

  每份累计2.66元(7次)

  管理费率

  1.50%(每年)

  托管费率

  0.25%(每年)

  销售服务费率

  ---(每年)

  最高认购费率

  ---(前端)

  最高申购费率

  1.50%(前端)

  最高赎回费率

  0.25%(前端)

  业绩比较基准

  沪深300指数×80%+中信国债指数×20%

  跟踪标的

  该基金无跟踪标的

  大成价值增长混合基金(基金代码090001,高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2007年11月16日单位净值为0.9523,累计净值为3.6123

  不知道你要计算什么内容,列举一些常用算法,仅供参考。

  申购可得份额=申购的金额÷1.015÷当天的基金净值(这里的申购费率按1.5%算,如果在基金公司网站的话有些可以降到0.6%)

  盈亏情况=账面余额+期间现金分红金额-所有投入金额

  赎回到账金额=申请份额×当天基金净值×0.9975(赎回费是0.25%)

  现金分红金额=登记日当天持有的基金份数×分红比例

  红利再投资份额=登记日当天持有的基金份数×分红比例÷当天基金净值

  *很多的分红比例都是按照每十份分XX钱来显示的,记得要搞清楚单位。

  如果还需要了解其他的话,可以在问题里面详细描述一下。

  用脑子计算

  汤义峰先生:中国国籍,中国科学院管理学博士,曾就职于博时基金管理有限公司,历任金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼任博时特许价值股票型证券投资基金及裕泽证券投资基金的基金经理助理。2010年3月12日至2012年6月11日曾任博时裕富沪深300指数证券投资基金基金经理及博时特许价值股票型证券投资基金基金经理。2012年11月26日起任大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年3月8日起担任大成价值增长证券投资基金基金经理,现同时担任大成基金管理有限公司数量投资部总监。具有基金从业资格。

  090001 大成价值基金

  打开上方有一个基金净值点开所有基金净值展现眼前

  按价格排序往下找到你的基金,每晚7到9点左右出当日净值就是当日价格,也可点开所要基金后放入收藏夹,以后打开网页点收藏夹左侧就看到了更快,

  如以后有多只基金可在我的基金里做添加放到收藏夹里,点我的基金你要的就都出来了还有当日走势图和价格,

  在搜索里打上"大成价值基金"几个字.就可以了,

  当然,其他的方法也有很多,但这样已经可以了,就不象孔乙己那样把其他的方法都列出来了.

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